金融杠杆风险 8月12日基金净值：平安惠润纯债最新净值1.0636，跌0.2%

发布日期：2024-09-08 23:13 点击次数：151

本站消息，8月12日，平安惠润纯债最新单位净值为1.0636元，累计净值为1.1356元，较前一交易日下跌0.2%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.05%，近3个月上涨0.86%，近6个月上涨1.61%，近1年上涨2.82%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

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平安惠润纯债为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比124.61%，现金占净值比1.61%。

财报显示，不按美国通用会计准则，趣头条第四季度净利润为人民币5080万元（约合780万美元），而上年同期净亏损人民币4.702亿元，第三季度季度净亏损人民币1.314亿元。

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该基金的基金经理为李瑾懿，李瑾懿于2023年11月27日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报2.83%。

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